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地方债发行助推 钢铁板块携手上涨

2月11日,股票、期货市场钢铁板块携手上涨。期货市场上,铁矿(608,7.50,1.25%)石期货以逾4%的涨幅领涨;股票市场上,钢铁板块大幅走高,截至收盘,杭萧钢构、甬金股份涨停。分析人士指出,疫情从情绪上对市场的影响正在消退,基本面对行情的影响将继续加强,节后首批地方债发行及复工带来的需求增长预期为黑色系价格带来支撑。

地方债发行助推

2月11日,国内矿钢期货价格强势上行,钢铁股同步大涨。数据显示,截至下午收盘,螺纹钢铁矿石、热卷期货主力合约分别涨2.69%、4.40%、2.18%,报3392元/吨、605.5元/吨、3378元/吨。股市方面,数据显示,钢铁(中信)指数日内上涨1.44%,其中,杭萧钢构、甬金股份涨停,安阳钢铁涨逾8%,中信特钢涨逾7%。

分析人士指出,2月10日,春节后首批地方债发行消息是黑色系资产价格大涨背后的主要推手。部分研究人士指出,地方债大量发行将带动基建投资增速有力回升,有助稳增长预期,且专项债有望拉动2020年基建投资增速至6.8%。在此预期下,钢铁标的资产价格大涨。

数据显示,春节后第一批地方债由北京市政府在2月10日发行,发行规模共计692亿元。截至目前,财政部共提前下达2020年新增专项债券额度达12900亿元,其中东部地区4676亿元、中部地区2914亿元、西部地区2410亿元。地方债发行呈现快速放量趋势。

“目前市场已经走出新冠肺炎疫情带来的情绪面影响,逐渐开始反映消息面、基本面等其他相关因素。”有业内人士指出,有关部门正推动企业尽早复产,钢材需求预期向好,目前除疫情防控任务较重地区外,确诊和疑似病例增速都在放缓,企业复工意愿较为强烈。

将回归基本面

从基本面看,国金证券分析师倪文祎指出,建筑业复工全面延后,钢厂减产增多。截至目前,本次疫情影响逐步开始显现。从供给端看,由于钢厂为连续生产企业,春节期间基本都为满负荷生产。而由于封城、封路,销售及原料进厂受到影响,近几日部分钢厂陆续实施减产,本周检修数量有所增加,高炉利用率也有所下降。但考虑往年春节前后钢厂都会有检修安排,且如若后续需求启动,也可通过利用率提升来弥补产量。因此,总体看,目前疫情对供给影响相对较小。

此外,从需求端看,倪文祎分析,不少省市已延后建筑业复工时间,预计需求真正陆续启动时间将延至3月上旬,2月市场成交有限。此外,目前市场普遍反馈,物流运输受限,特别是对原料运输影响较大,好在历史上钢厂春节前普遍会增加原料库存,1月、2月原料库存天数基本为全年最高。但位于疫情严重地区的钢厂,受交通情况影响较大。从品种看,需求延后启动对建材影响最大,而板材类下游如汽车、机械类企业普遍2月10日逐步复工,部分需求有所推后但总量影响有限。

“疫情对下游开工的影响不只是在总量上,更是在结构上。南方和东部大区的建材成交量占比超过80%,湖北、上海和广东三个地区的汽车产量占比30%左右。因此疫情后的终端需求较弱。”宏源期货研究认为,目前黑色系行情基本走完了情绪面的影响,而接下来才真正是疫情对基本面的实质性影响,且将反映到盘面上。有几个因素值得注意:首先是建材成交的冰点迟迟未打开,库存将会大量积累,因此成材的价格反弹力度有限,未来更有可能的是继续下探;其次,铁矿石的供给量收缩很小,外矿发运相对维持稳定,而内部需求转弱,钢厂开始主动检修。“短期的反弹只是在基本面未反映充分前的情绪造成的。”他认为。

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